数稽古、検証が大切ということを前回の動画で記事にしましたが、
検証ソフトを使用した作業は面白くなく、早く実際のお金でトレードしたくなり、続かないかもしれません。

そういった人のために、仮に、優位性のあるトレードができるようになった時に、どのようにトレードで資金を増やせるかをシミュレーションしてみました。
かなり現実的な金額で考察してみました。よくある１億円を儲けるような検証ではありません。

月２０万円安定して利益を得る場合

ほとんどの人はサラリーマンなどの兼業トレーダーと思いますが、本業の給料に加えて、月に２０万円も安定して利益がでれば、億トレーダーを目指す方以外は満足ではないでしょうか？

条件は、一般的に可能性があるものを考えました。

ケース１（勝率50％）

・１週間のトレード回数は、６回
・ 勝率　５０％
・プロフィットファクター（以後ＰＦと記載）　1.50
・１トレード当たりの損切は、資金の２％

安定してＰＦを1.50で勝率50％のトレードをするのは、きちんと損切をして、メンタルも安定していないと難しいのですが、仮定とします。

この場合、資金はいくら必要か計算してみますが、仮に２００万とすると、

１週間当たり
勝ちトレード金額　　3トレード　×　1.5　×　40000円　＝　180000円
負けトレード金額　　3トレード　×　1.0　×　40000円　＝　120000円
利益　60000円

１月当たり
6万×4週＝24万円

となり、２００万円の資金が必要となります。

もう少し勝率が高い場合は、ケース２としてみます。

ケース２（勝率60％）

・１週間のトレード回数は、６回
・ 勝率　６０％
・プロフィットファクター（以後ＰＦと記載）　1.50
・１トレード当たりの損切は、資金の２％

資金１００万とすると、

１週間当たり
勝ちトレード金額　　3.6トレード　×　1.5　×　20000円　＝　108000円
負けトレード金額　　2.4トレード　×　1.0　×　20000円　＝　 48000円
利益　60000円

１月当たり
6万×4週＝24万円

となり、勝率が５０％から６０％になるだけで、かなり有利となることがわかります。
※これは、勝率を上げればよいといっているわけではなく、ＰＦと勝率の関係が重要となります。
実際には、ＰＦを上げて、勝率６０％以上とするのは難しいと思います。

ケース１とケース２の考察

もっと多くの投資金額でトレードをすれば、もっと儲けられると考える方もいるかもしれません。

実際には、大金で投資をすればするほど、メンタルがもたないということが考えられます。

ケース２の場合、投資資金２００万円で、１回当たりのトレードの損切を資金の２％としていますが、この場合、４万円です。
デモトレードの時と同じように、１トレードで４万円を躊躇なく損切しなければなりません。

仮に、投資資金を、５倍の１０００万円とすると、損切額は、２０万円となります。
１０００万円の投資金額で、月に２００万円の利益を安定して得ようとすると、数千円の損切と同じメンタルで２０万円の損切ができなければならないことがわかります。

１００万円を３００万円に増やす場合

ケース１の場合

前提条件をケース１の場合として、複利で増えるという条件とします。
０カ月　　100万円
１か月後　112万円　（+12万）
２か月後　125万円　（+13万）
３か月後　140万円　（+15万）
４か月後　157万円　（+17万）
５か月後　176万円　（+19万）
６か月後　197万円　（+21万）
７か月後　221万円　（+24万）
８か月後　246万円　（+26万）
９か月後　277万円　（+30万）
１０か月後　310万円　（+35万）

１０カ月後には、３００万円です。

ケース２の場合

０カ月　　100万円
１か月後　124万円　（+24万）
２か月後　154万円　（+30万）
３か月後　190万円　（+37万）
４か月後　236万円　（+46万）
５か月後　293万円　（+57万）
６か月後　363万円　（+70万）

５ヶ月後には３００万円です。月の利益は５０万です。

考察

長期的に安定して利益がでる手法・トレード技術を身につけると、複利で短期間に資金が増えていくことがわかりました。

今回のケース１の条件を再掲すると、
・ 投資資金１００万円
・１週間のトレード回数は、６回
・ 勝率　５０％
・プロフィットファクター　１．５０
・１トレード当たりの損切は、資金の２％
といった、スーパートレーダーのような勝率ではありません。
きちんとしたトレードができると、月に２０万円安定して利益を得ることができます。

逆説的にまとめると、
・きちんと資金の２％の損切をする
・ＰＦ1.50　の優位性のあるトレードをする
をせず、目先の金額を守って損切をしないこと、また、優位性のない根拠のないトレードは、長期的には、やめた方がよいことがわかります。

参考データ

あくまで参考として、ケース２の場合に２０００万円、複利で増やす場合をエクセルで計算してみました。
ただし、実際には、複利でこのように増やすのは現実的には困難と思いますので、
利益がでたら、毎月出金して、同じ投資金額からスタートするのが、メンタル面では、理想ではないかと思います。

０カ月　　　100万円
１か月後　　124万円　（+24万）
２か月後　　154万円　（+30万）
３か月後　　190万円　（+37万）
４か月後　　236万円　（+46万）
５か月後　　293万円　（+57万）
６か月後　　363万円　（+70万）
７か月後　　450万円　（+87万）
８か月後　　559万円　（+108万）
９か月後　　693万円　（+134万）
１０か月後　859万円　（+166万）
１１か月後 1065万円　（+206万）
１２か月後 1321万円　（+255万）
１３か月後 1638万円　（+317万）
１４か月後 2032万円　（+393万）